작동 Forex 헤지 시스템.
우리는 Forex 헤지 시스템을 깊이 살펴보고 고유 기능에 대해 논의합니다.
지난 2 개월 동안 HAS MTF 헤지 로보트는 연승을 거듭했습니다. 현재 예측 가능한 추세와 변동성의 완벽한 폭풍은 Forex 로봇이 발견 한 일련의 큰 거래 뒤에 있습니다. 그것은 수년간 유익한 Forex 헤지 시스템이었습니다. 이 로봇에는 아직 다른 곳에서 찾을 수없는 기능이 있다는 사실을 잊기 쉽습니다. 이 로봇을 특별하게 만드는 요소에 대해 자세히 살펴 보겠습니다.
그것은 거래를 위해 모든 여덟 시간 프레임을 스캔합니다.
제대로 헤지를하기 위해서는 현재 시간대의 위와 아래에서 일어나는 일을 알아야합니다. 불행히도 대부분의 Forex 로봇은 계산에서 두세 가지 이상의 시간 프레임을 확인할 수 없습니다. 그리고 수동 Forex 헤지 시스템은 당신이 직접 이러한 수표를해야합니다.
우리의 헤지스 로봇은 여덟 개의 모든 시간 프레임을 한 번에 모니터링 할 수있는 유일한 Forex 로봇 중 하나입니다. 시간별 차트가 일일 차트 및 월별 차트의 강력한 추세에 부합 할 때를 알 수 있습니다. 약한 카운터 추세가 쉬운 헤지로 이어질 수있는 15 분 차트에서 언제 발생하는지 알 수 있습니다.
그것의 자신의 설정을 즉시 변경합니다.
Forex 기초는 시장의 두 가지 주요 유형에 대해 알려줍니다 : 거리 측정 및 추세. 트 렌딩 시장에서 작동하는 제품은 일반적으로 다양한 시장에서 작동하지 않습니다. Forex 헤지 시스템은 시장 유형을 감지하고 자체 설정을 즉각 조정할 수있는 유일한 로봇 중 하나입니다. 이 기능을 Intelliswitch라고합니다.
시장 유형이 변경되면 Forex 로봇이 다른 운영 설정 그룹으로 전환됩니다. 이러한 설정은 해당 마켓 유형에 맞게 조정됩니다. 이는 모든 시장 조건 하에서 로봇의 유용성을 증가시킵니다.
그것의 100 % 로봇.
Forex 헤지 시스템의 가장 중요한 특징 중 하나는 완전히 자동으로 이루어지기 때문입니다. 우리는 당신을 위해 모든 노력을 다했고 한 가지 매끄러운 Forex 로봇에 번들로 제공했습니다. 다운로드하여 설치하고 차트에 추가하십시오. 그것은 자동으로 효과적인 Forex 헤지 시스템 거래를 시작합니다.
자동 시스템을 사용하면 출력을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 걱정할 필요없이 자유롭게 다른 매뉴얼 시스템을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 두 가지 시스템을 사용하여 다양화할 수도 있습니다. 오늘 사본을 다운로드하여 오늘 밤 거래를 시작하십시오. 우리는 다음 달 내내이 완벽한 Forex 날씨의 일부를 계속 보게 될 것입니다!
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& # 42; 백 테스트 결과는 미래의 성과 또는 성공을 나타내는 것이 아닙니다.
글타래 (쓰레드) : Perfect Hedge NOT.
스레드 도구.
선형 모드 하이브리드 모드 스위치를 쓰레드 모드로 전환합니다.
완벽한 헤지가 아닙니다.
그런 다음 잃는 무역을 닫습니다. (당신은 여전히 이익을 얻습니다)
이기는 무역 (들)을 열어 놓고 돈을 잃지 않도록 stoploss를 설정하십시오.
아이디어는 가능한 한 오랜 기간 열린 대규모 거래를 유지하고 스왑 지수에 돈을 벌어들이는 것입니다.
귀하의 계정이 이익을 얻을 때 거래가 상실되거나 시장이 반전 될 것이라고 생각한다면 거래가 성사됩니다.
stoploss를 설정하면 돈을 잃지 않을 것입니다.
당신이 원하는대로 Takeprofit ..
자정 직전 또는 스왑이자가 계산 될 때마다 거래가 종료됩니다.
자정이 지나면 거래가 다시 시작되어 계속됩니다.
1 헤지 펀드는 균형을 유지해야합니다. (이것을 계산할 때)
2 스왑이자를 계산할 때 거래는 이익이되어야합니다. (또는 가까운 이익. 당신은 이익 수준을 설정할 수 있습니다)
당신은 대형 거래에 대한 관심을 보이지 만, 거래가 닫히지 않는 동안은 돈이 들지 않습니다. 큰 마진 전화를해서는 안되지만 거래를 재개하려면 자본이 소진 될 수 있습니다. 이런 일이 발생하더라도 여전히 거래가 열려 있어야합니다.
0.01 로트의 1 년 backtest는 $ 37.50의 이익을 반환합니다.
1 년 후에 오픈 거래에 대한 일일 스왑이자는 하루에 $ 7.00입니다!
하루에 $ 7.00 복합물 .. 약 1 주일 이내에 비용을 다시 돌려받습니다.
모든 거래를 마감 할 때 어떤 일이 일어나는지 알고 싶다면 여기에 다른 버전이 있습니다.
이익이 Y 달러로 떨어졌을 때 우리는 거래를 재개합니다.
이익이있을 때만 거래가 마감됩니다.
예를 들어 12 개월 동안 GBPAUD의 1 로트의 짧은 거래를 유지, 점수 $ 5000.00.
2011 년 3 월 12 일 07:51 58110916 U0625066 (Forex7.Org) + $ 1.20.
1 로트에서 EURAUD 1 년 스왑 이익 3760 달러를 구입하십시오.
AUDUSD $ 3222 매도.
GBPAUD $ 5013을 구입하십시오.
AUDCHF $ 3213 매도.
위의 페어를 다음과 같이 변경하십시오.
비슷한 스레드.
완벽한 스컬 핑 M1 (주요 추세 따라) SL / TS = 15.
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Forex 헤징 : 간단한 수익성있는 헤지 전략을 만드는 방법.
궁극적으로 위의 목표를 달성하기 위해 당신은 당신의 아래쪽 위험을 충당하기 위해 다른 사람에게 돈을 지불해야합니다.
이 기사에서는 몇 가지 입증 된 외환 위험 회피 전략에 대해 설명하겠습니다. 첫 번째 섹션은 헤징이 무엇인지 이미 이해 한 경우 안전하게 건너 뛸 수있는 개념을 소개합니다.
두 번째 두 섹션에서는 하측 위험으로부터 보호하기위한 헤지 전략에 대해 설명합니다. 페어 헤징은 서로 다른 방향으로 상관 된 계기를 거래하는 전략입니다. 이것은 반환 프로파일을 균등하게하기 위해 수행됩니다. 옵션 헤징은 콜 옵션이나 풋 옵션을 사용하여 하측 위험을 제한합니다. 이것은 당신이 얻을 수있는 것처럼 완벽한 울타리에 가깝지만, 설명 된 바와 같이 가격에옵니다.
헷지는 무엇입니까?
헷징은 손실로부터 투자를 보호하는 방법입니다. 헷지는 보유하고있는 자산의 불리한 가격 변동으로부터 보호하기 위해 사용될 수 있습니다. 또한 자산이 다른 통화로 가격이 책정되는 경우 환율 변동을 방지하는 데 사용할 수도 있습니다.
헤지 전략에 대해 생각할 때 항상 두 가지 황금률을 명심해야합니다.
헤징은 밤에 잠을 자도록 도와줍니다. 그러나이 마음의 평화는 비용으로 발생합니다. 헤지 전략은 직접 비용이 소요됩니다. 그러나 헤지 자체가 수익을 제한 할 수 있다는 점에서 간접 비용도 발생할 수 있습니다.
위의 두 번째 규칙도 중요합니다. 유일하게 확실한 헤지 (hedge)가 시장에 존재하지 않아야합니다. 항상 사전에 생각할만한 가치가 있습니다.
간단한 통화 헤징 : 기본.
헤지의 가장 기본적인 형태는 투자자가 통화 위험을 완화하고자하는 경우입니다. 미국 투자자가 영국 파운드로 표기 한 외국 자산을 구매한다고 가정 해 보겠습니다. 간단하게하기 위해 회사의 주식이라고 가정 해 봅시다. 원칙은 다른 종류의 자산과 동일합니다.
아래 표는 투자자의 계좌 위치를 보여줍니다.
보호가 없다면 투자자는 두 가지 위험에 직면하게됩니다. 첫 번째 위험은 주가가 하락한다는 것입니다. 두 번째 위험은 영국 파운드 가치가 미국 달러 대비 하락한다는 것입니다. 변동성이 큰 통화의 특성을 감안할 때, 환율의 움직임은 주식에 대한 잠재적 인 이익을 쉽게 없앨 수 있습니다. 이를 상쇄하기 위해 다음과 같이 GBPUSD 통화를 사용하여 포지션을 헤지 할 수 있습니다.
위의 경우 투자자는 현재 현물 환율로 GBPUSD 기준으로 통화를 "단락"합니다. 볼륨은 초기 명목 가치가 공유 포지션의 금액과 일치하도록한다. 이것은 환율을 "고정"하므로 환율 움직임에 대한 투자자 보호를 제공합니다.
처음에 포워드의 가치는 0입니다. GBPUSD가 하락하면 포워드 가치가 상승합니다. 마찬가지로 GBPUSD가 상승하면 포워드 가치가 떨어집니다.
위의 표는 두 가지 시나리오를 보여줍니다. 두 가지 모두에서 국내 통화의 주가는 동일하게 유지됩니다. 첫 번째 시나리오에서 GBP는 달러 대비 하락합니다. 낮은 환율은 현재 2460.90 달러에 불과하다는 것을 의미합니다. 그러나 GBPUSD의 하락은 통화 선도가 378.60 달러의 가치가 있음을 의미합니다. 이는 환율의 손실을 정확히 상쇄합니다.
또한 GBPUSD가 상승하면 그 반대가 발생합니다. 주식은 USD 기준으로 더 가치가 있지만, 이 이득은 통화 선도에 상응하는 손실로 상쇄됩니다.
위의 예에서 GBP의 주식 가치는 동일하게 유지되었습니다. 투자자는 사전 계약의 규모를 미리 알아야했습니다. 통화 헤지 효과를 유지하기 위해 투자자는 주식 가치와 일치하도록 선물의 크기를 늘리거나 줄여야합니다.
이 예에서 알 수 있듯이 통화 헤지는 활동적 일뿐만 아니라 값 비싼 프로세스가 될 수 있습니다.
변동성을 줄이기위한 헤지 전략.
헤지 펀드는 비용이 들고 이익을 감당할 수 있기 때문에 항상 "헤지 화 이유"를 묻는 것이 중요합니다. 외환 거래자의 경우 헤징 여부를 결정하는 일은 드물다. 대부분의 경우 외환 거래자는 자산을 보유하지 않고 통화로 미분 거래를 수행합니다.
매일 핍니다.
스캘핑으로 돈을 벌어들이는 일에 진지한 사람에게 필수적입니다. 그것은 트렌드, retracements과 촛불 패턴뿐만 아니라 위험을 관리하는 방법을 scalp하는 방법을 예제로 보여줍니다. 그것은 많은 새로운 두피 거래자가 빠지는 실수를 피하는 방법을 보여줍니다.
캐리 거래자는 예외입니다. 캐리 트레이드로, 상인은이자를 축적 할 수있는 지위를 유지합니다. 환율 손실이나 이익은 캐리 트레이더가 허용해야 할 것이고 종종 가장 큰 위험입니다. 환율이 큰 움직임은 캐리 쌍을 들고 상인이 얻는 이익을 쉽게 없앨 수 있습니다.
포인트 캐리 쌍은 중앙 은행 정책이 바뀜에 따라 펀드가 그들로 들어오고 나갈 때 종종 극단적 인 움직임을 겪습니다.
이 위험을 완화하기 위해 캐리 트레이더는 "리버스 캐리 쌍 헤징"이라고하는 것을 사용할 수 있습니다. 이것은 기본 거래 유형입니다. 이 전략으로 상인은 두 번째 헤지 포지션을. 습니다. 헤지 포지션을 위해 선택된 쌍은 캐리 쌍과 강한 상관 관계가 있지만 중요한 것은 스왑이자가 상당히 낮아야한다는 것입니다.
Carry pair 헤징 예 : 기초 거래.
다음 예제를 살펴보십시오. NZDCHF 쌍은 현재 3.39 %의 순이익을 제공합니다. 이제 우리는 1) NZDCHF와 강하게 연계되어 있고 2) 필요한 무역 측면에 관심이 적은 헤징 쌍을 찾아야합니다.
이 무료 FX 헤징 도구를 사용하여 다음 쌍을 후보로 끌어냅니다.
이 도구는 내가 선택한 기간 (1 개월) 동안 AUDJPY가 NZDCHF와 가장 높은 상관 관계가 있음을 보여줍니다. 상관 관계가 양의 값을 가지므로 NZDCHF에 대한 헤지를 제공하려면이 쌍을 짧게해야합니다. 그러나 짧은 AUDJPY 포지션에 대한이자는 -2.62 %가 될 것이기 때문에 NZDCHF에서의 장거리 포지션에 대한 관심을 대부분 없애 버릴 것입니다.
두 번째 후보 인 GBPUSD는 더 유망 해 보입니다. GBPUSD에서의 짧은 포지션에 대한이자는 -1.04 %입니다. 상관 관계는 여전히 0.7137로 매우 높기 때문에 이것이 최선의 선택 일 것입니다.
우리는 다음 두 가지 입장을 열었습니다.
용적은 명목상의 거래 금액이 일치하도록 선택됩니다. 이것은 현재의 상관 관계에 따라 최고의 헤징을 줄 것입니다.
위의 그림 1은 헤지 펀드 대 헤지 펀드의 수익률을 나타낸 것이다. 헤징은 완벽하지 못하다는 것을 알 수 있지만 그렇지 않은 경우 큰 손실을 성공적으로 줄입니다. 아래 표는 월별 현금 흐름과 헤지 및 헤지 거래에 대한 손익을 보여줍니다.
옵션으로 헤징을 수행하십시오.
오프셋 쌍을 사용하는 헤지 화에는 한계가 있습니다. 첫째, 통화 쌍간의 상관 관계는 계속해서 진화하고 있습니다. 시작시 보았던 관계가 오랫동안 유지 될 것이라는 보장은 없으며 실제로는 특정 기간 동안 역전 될 수도 있습니다. 이는 "페어 헤징"이 실제로 위험을 증가시키지 않고 감소시킬 수 있음을 의미합니다.
보다 신뢰할 수있는 헤지 전략을 위해서는 옵션 사용이 필요합니다.
돈 옵션에서 구매.
헤지 방법 중 하나는 캐리 거래의 단점을 보완하기 위해 "out of the money"옵션을 구매하는 것입니다. 위의 예에서 NZDCHF의 "out of the money"풋 옵션은 다운 사이드 리스크를 제한하기 위해 구입할 것입니다. "부과 된 돈"을 사용하는 이유는 옵션 프리미엄 (비용)이 낮지 만 심각한 하락에 대비하여 캐리 상인 보호를 제공한다는 것입니다.
보상 옵션 판매.
헤지의 대안으로 통화 옵션을 판매 할 수 있습니다. 이 접근법은 어떠한 단점도 방지하지 못합니다. 그러나 옵션 작성자는 옵션 프리미엄을 소지하고 쓸모 없게되기를 바랍니다. "짧은 통화"의 경우 가격이 하락하거나 동일하게 유지되면 이런 현상이 발생합니다. 물론 가격이 너무 떨어지면 기본 위치에서 잃게됩니다. 그러나 커버 드 콜을 지속적으로 쓰는 것으로부터 수집 된 프리미엄은 실망스러운 부분을 상쇄하기에 충분하고 충분할 수 있습니다.
가격이 오르면 작성한 통화에 대해 지불해야합니다. 그러나이 비용은 기본 NZDCHF의 경우 기본 가격의 상승으로 충당됩니다.
파생 상품으로 헤지하는 것은 진보 된 전략이며 자신이하는 일을 완전히 이해하는 경우에만 시도해야합니다. 다음 장에서는 옵션을 사용하여보다 자세한 헤징을 검토합니다.
FX 옵션을 이용한 단점 보호.
헤즈 팅에 관해 이야기 할 때 대부분의 거래자들이 정말로 원하는 것은 하향 방어가 있지만 여전히 이익을 낼 수있는 가능성입니다. 목표가 약간의 상승을 유지하는 것이라면 옵션을 사용하여이를 수행 할 수있는 유일한 방법이 있습니다.
상관 관계가있는 도구로 위치를 헷지 할 때, 하나가 올라가면 다른 하나가 내려갑니다. 옵션이 다릅니다. 그들은 비대칭적인 결과를 낳는다. 기본은 한 방향으로 가고 다른 방향으로 간다면 취소합니다.
처음에는 몇 가지 기본 옵션 용어. 선택권의 구매자는 위험 보호를 추구하는 사람입니다. 판매자 (작가라고도 함)는 해당 보호를 제공하는 사람입니다. 긴 용어와 짧은 용어도 일반적입니다. 따라서 GBPUSD의 낙하로부터 보호하려면 GBPUSD Put 옵션을 구입하십시오. 가격이 떨어지면 풋은 갚을 것이지만 솟아 오르는다면 취소 할 것입니다.
반면에 GBPUSD가 짧으면 상승하는 것을 막기 위해 통화 옵션을 구입하십시오.
옵션 거래에 대한 자세한 내용은이 자습서를 참조하십시오.
풋 옵션을 사용한 기본 헷지 전략.
다음 예제를 살펴보십시오. 상인은 GBPUSD에서 다음과 같이 긴 순위를가집니다.
그는 입장을 마친 후 이미 가격이 하락하여 입장료가 $ 70 하락했습니다.
상인은 추락을 방지하기를 원하지만 GBPUSD가 상승에 큰 힘을 발휘할 것이라는 희망으로 입장을 계속 유지하기를 원합니다. 이 헤지를 구조화하기 위해 그는 GBPUSD 풋 옵션을 산다. 옵션 거래는 다음과 같습니다.
거래 : 0.1 x GBPUSD 풋 옵션을 구입하십시오.
풋 옵션은 GBPUSD의 가격이 1.5000 아래로 떨어지면 지불합니다. 이것을 파업 가격이라고합니다. 만기 날짜에 가격이 1.500을 초과하는 경우 풋 옵션은 쓸모 없게 만료됩니다.
위 거래는 무역 손실을 100 pips로 제한 할 것입니다. 최악의 시나리오에서 상인은 $ 190.59를 잃을 것이다. 여기에는 옵션 비용 $ 90.59가 포함됩니다. 위쪽 이익은 무제한입니다.
이 옵션에는 상인이 그것을 구입할 때 본질적인 가치가 없습니다. 이 옵션은 "out of the money"옵션입니다. 시간 가치 또는 프리미엄은 가격이 하락할 수 있고 옵션이 "돈으로"갈 수 있다는 사실을 반영하기 위해 존재합니다.
이 상인은 하향 보호를 얻는 특권으로 90.59 달러를 지불합니다. 이 보험료는 옵션 판매자 (작가)에게 돌아갑니다.
위의 풋 플러스 구조는 긴 콜 옵션과 동일한 효과가 있습니다.
위의 표는 세 가지 시나리오의 지불금을 보여줍니다. 즉, 가격 상승, 하락 또는 동일하게 유지. 옵션 프리미엄 비용을 충당하기 위해 상인이 이익을 내기 위해 가격이 약간 상승해야합니다.
여기에 제시된 거래 아이디어를 테스트하는 데 도움이되도록 다음 무료 다운로드가 제공됩니다.
최신 정보를 원하십니까?
기본적인 신용 스프레드에는 a-out of the money 옵션을 판매하는 동시에 a를 구매하는 것이 포함됩니다. 옵션 Straddle, Strangle 및 Butterfly를 만드는 방법.
우리가 늦게 볼 수있는 불안정하고 불안정한 시장에서 손실을 막을 수는 없습니다. 무역 확산과 그것이 작동하도록하는 방법.
당신이 동일한 거래를 매일 반복하는 것을 스스로 발견한다면 - 그리고 활발히 활동하는 많은 거래가 있습니다. 옵션 판매 전략 : 자습서.
왜 옵션을 팔아야합니까? 커버되지 않은 옵션을 쓰는 것은 "센트 따기"라는 전통적인 의미를 가지고 있습니다. 판매 옵션 : 얼마나 많은 여백이 필요합니까?
옵션을 판매 (작성) 할 때 가장 중요한 고려 사항은 마진 요건입니다. 계획을 수정하십시오. 단순한 수익성있는 헤지 전략 만들기.
상인이 헤징에 관해 이야기 할 때, 그들이 의미하는 것은 손실을 제한하기를 원하지만 계속 유지한다는 것입니다. 감안한 통화 및 퍼트로 수익을 향상시키는 방법.
커버 된 통화를 작성하면 상당히 정적 인 트레이딩 포지션에서 총 수익을 증가시킬 수 있습니다. 그것'. FX 파생 상품 : 미결제이자 표시 사용.
통화 전달 및 선물은 거래자가 주어진 두 통화를 교환하는 환율에 동의하는 곳입니다.
안녕 Seyedmajid & # 8211; 귀하의 경험을 공유 할 수 있습니까?
나는 언제 어디서나 시장이 이익을 얻는 헤지 전략을 세웠다.
이것은 8 년 간의 거래 후 나의 궁극적 인 전략입니다.
형제를 나눌 수 있습니까?
헤징에 슈퍼 기사 및 철저하게 설명 .. 감사 스티브.
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