외환 위험을 헤지합니다.
외환 시장에서의 거래가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 하나는 외환 거래에서 좋은 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 외환 거래는 항상 위험을 수반합니다. 거의 모든 상인은 forex에있는 위험의 그들의 수준을 감소시키는 새로운 방법을 찾고있다. 외환 위험을 줄이기위한 가장 중요한 방법 중 하나는 외환 위험 회피입니다.
외환 위험을 줄이기위한 방법은 외환 위험을 줄이면서 외환 위험을 줄이고 수익을 극대화 할 수있는 방법입니다. 외환 헤징은 특정 외환 거래자가 시장에서 예기치 않거나 원하지 않는 움직임에 대비하여 확립 된 지위를 보호하기 위해 만든 거래입니다.
외환 위험을 헤지하는 것은 위험 수준을 낮추는 동시에 자신의 지위를 활용하는 능력을 향상시키는 데 도움이됩니다. forex 헤징에 대한 자세한 내용은 아래 기사를 참조하십시오.
외환 시장의 위험은 다음과 같은 방법으로 효과적으로 헤지 될 수 있습니다.
현재 보유하고있는 통화 가격 하락 위험을 줄이기 위해 통화 보유자와 구매자간에 합의가 이루어집니다. 이 계약에서 매수인과 매도인은 특정 환율로 통화를 거래하는 것에 동의합니다. 이 방법은 판매자가 통화 가격 하락으로부터 보호되고 구매자가 동일하게 증가하지 않도록 보호합니다.
미래 거래는 구매자와 판매자가 거래 외환에 대한 가격에 동의하는 선도 계약과 매우 유사합니다. 선물 거래는 선물 시장으로 알려진 다른 플랫폼에서 수행되는 반면, 선물환은 미래에 미리 정의 된 날짜에 이루어지는 계약이라는 유일한 차이점이 있습니다.
옵션 거래에서 양 당사자는 통화 가격이 하락할 경우 합의에 따라 고정 가격으로 판매 할 수있는 합의를 결정합니다. 이 경우 계약 손실이 발생하지 않습니다. 옵션은 가격이 상승하면 증가 된 환율로 판매하여 이익을 창출 할 수 있다는 것입니다.
스왑 계약에서 매우 위험한 형태의 외환 헷지는 매도인과 매수자가 현재의 현물 환율로 동등한 원금을 교환하는 것입니다. 계약 기간이 끝나는 시점에 고정이자 또는 변동 이자율 지급을 교환하는 경우, 양 당사자는 미리 결정된 환율로 통화를 재 스왑하여 원래 통화로 끝납니다.
외환 거래를 제대로 수행하는 방법을 알면 외환 거래를 막을 수 있습니다. 외환 위험 회피에 관한 위의 기사를 통해 최소한의 위험으로 더 자신있게 거래하는 데 도움이 될 것입니다.
주요 기사.
외환 시장에서 성공적인 거래는 종종 많은 시간과 헌신으로 뒷받침됩니다. 따라서, 성공적인 거래에 관심이 있다면 큰 도움이 될만한 forex 팁이 있습니다.
외환 시장에서 다른 트레이더들에 비해 우위를 확보하려면 거래를 주도하는 시장 펀더멘털을 알아야합니다. 따라서 가격 움직임을 예측하는 다양한 경제 지표와이를 어떻게 처리해야 하는지를 알아야합니다.
외환 거래는 가장 복잡한 거래 유형 중 하나로 간주되지만 아직 사람이 쉽게 돈을 벌 수있는 가능성이 있습니다. 이것은 종종 조금 순진하고 약속 한 것을 전달하지 않는 사람들로부터 기꺼이 돈을 기꺼이받는 사람들에게 귀착됩니다. 이 팁을 따르는 경우, 게임에서 잘 할 것입니다.
외화 위험으로부터 자신을 보호하기위한 4 가지 방법.
Janet Yellen은 3 월 31 일 연준이 연준이 금리를 조만간 올릴 계획인지 여부에 관계없이 외국인 보유자가 모두 들었어 야하는 연설을했다.
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미 연방 준비 제도 이사회 (FRB) 의장은 공동체 투자 회의에서 연설을하는 동안 인플레이션과 노동 시장 여건을 비롯한 여러 요인에 기반 해 결정될 것이라고 언급했지만 경제와 일자리가 여전히 너무 약하다고 믿고있다. 증가하는 비율을 시작하십시오.
왜 이것이 중요한가? 금리 움직임이 세계에서 가장 유동성있는 시장에 영향을 미치기 때문에 : 외화.
미국 이외의 지역에 주식을 보유하고있는 투자자는 외화에 대해 어느 정도의 익스포저를 가지며, 미국 지폐의 발행처는이 사람들의 포트폴리오에 영향을 미친다. 예를 들어, 달러 강세는 해외 주식 시장 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
UBS의 외환 전략 담당 Shahab Jalinoos 전무 이사는 국가의 금리가 오를 때, 많은 경우 환율이 그렇게하기 때문에 금리가 중요하다고 말했다.
최근까지도 이것은 미국 투자자들에게는 그리 큰 걱정거리가 아니 었습니다. 환율이 낮았고, 미국 달러가 약했으며 사람들은 외국 자산에 투자하여 돈을 벌었습니다.
Yellen의 최근 발언은 경제가 그것을 처리하기 전에 금리 인상이오고 있다는 일부 사람들의 두려움을 해소했지만 대부분의 전문가들은 향후 2 년 동안 어느 시점에서 금리가 오를 것이라고 생각한다.
"지난 몇 년 동안의 주제는 달러 약세였습니다."라고 Jalinoos는 말했습니다. "미국의 금리 인상에 따라 달라질 것"
투자자들은 투자 할 때 통화를 고려해야한다고 뉴욕시의 대규모 자산 관리 회사 인 American Century Investments의 글로벌 채권 포트폴리오 담당 부사장 인 Ed Boyle은 말했다.
일부는 저평가 된 통화를 찾아 냄으로써 최종 가격 인상을 막을 수 있습니다. forex 기복에서 그들의 포트홀리로를 보호하는 방법 찾아 내기 의미 할 다른 사람에.
그렇다면 투자자는 무엇입니까? 오늘 사람들이 통화에 접근해야하는 4 가지 방법이 있습니다.
1. 당신의 내기를 헤지하십시오.
미국 달러가 상승하면서 많은 전문가들은 평균 투자자들이 할 수있는만큼의 통화 위험을 제거 할 것이라고 시사했다.
포트폴리오의 외화 자산을 헤지함으로써 투자 자금이 떨어지면 손실을 입지 않을 것입니다. 물론, 통화가 절상되면 아무 것도 얻지 못할 것입니다.
Boyle은 일본 엔화 움직임에 대한 헤징이 지난 1 년 반 동안 현명한 결정이었을 것이라고 말했다. 2013 년 1 월 1 일 이후 니케이 지수는 45 % 상승했지만 엔화는 13 % 하락했다.
"당신이 헤지드를하면 S & amp; P 500보다 뛰어날 수있었습니다."보일이 말했다. "그러나 대부분의 사람들은 그렇지 않았다."
헤지 펀드에는 통화 헷지 뮤추얼 펀드를 구입하거나 거래소 펀드에 투자하는 두 가지 방법이 있습니다. 이 기금은 당신을 위해 위험을 제거하므로 주식 시장 수익에 대해서만 걱정할 필요가 있습니다.
2. 과대 평가 된 통화를 줄입니다.
또 다른 방법은 노출 된 통화를 줄이는 것입니다. 캐나다에 노출되기를 원하는 사람은 iShares MSCI 캐나다 ETF (EWC)를 구입 한 다음 캐나다 통화 ETF 인 FXC를 줄입니다. 보일에 따르면 캐나다 달러가 미국 달러 대비 하락할 경우 통화 ETF를 단락함으로써 그러한 이득을 보게 될 것이라고 Boyle은 전했다.
토론토에 본사를 둔 투자자에게 외환 거래 플랫폼을 제공하는 OANDA의 수석 통화 전략가 인 Dean Popplewell은 더 모험적인 투자자는 단순히 가치가 떨어질 것으로 생각되는 통화를 단순히 줄여 줄 수 있다고 말했다.
이 전략을 사용하는 투자자는 특정 날짜에 미리 지정된 가격으로 통화를 판매합니다. 모든 통화는 쌍으로 거래되기 때문에이 거래가 작동하려면 다른 통화를 사야합니다.
근본적으로, 당신은 다른 통화에 대해 하나의 통화를 교환하고 있습니다. 유로화 가치가 하락할 것으로 판단되면 해당 통화를 팔고 미국 달러를 사야합니다.
유로화가 하락한 후에는 낮은 이자율로 다시 살 수 있습니다. 판매 가격과 구매 가격의 차이는 귀하의 이익입니다.
Popplewell은 "주식을 오랫동안 또는 단기간에 투자하는 것과 같습니다. "당신은 당신이 오를 것이라고 생각하는 것에 오래갑니다.
그는 대부분의 통화가 미국 달러와의 투쟁을 계속할 것이라고 생각하지만, 가장 어려울 수있는 유로 다. 2013 년 1 월 이후로 4.6 % 증가했지만, 그 반대가 될 때까지는 시간 문제 일 뿐이다. 유럽 경제는 여전히 회복 국면에 있으며, Popplewell은 소비가 당분간은 낮게 유지 될 수 있다고 생각합니다.
전형적으로, 경제가 잘되고있을 때 - 오늘날 미국이 다른 개발 도상국과 비교했을 때 - 달러는 잘합니다.
Popplewell은 "유럽은 아직도 독일에 의해지지되고 있으며 여전히 어려움을 겪고 있으며 유럽의 미국 자산에 대한 중력이 훨씬 커질 것"이라고 말했다.
Read More Update 2-China는 위안화 거래 대금을 두 배로 늘리며 외환 시장에 더 많은 위험을 안겨줍니다.
3. 높은 이자율을 찾으십시오.
미국보다 높은 이자율을 가진 나라의 통화를 사십시오. 오스트레일리아는 현금을 저장할 수있는 좋은 곳이었다고 Boyle은 말했다. 은행의 국가 달러를 보유하거나 정부 채권을 소유함으로써 매년 약 4 %를 벌 수 있기 때문이다.
브라질 사람들도 많은 사람들이 돈을 모았습니다. 2008 년에 그것의 금리는 14 퍼센트에 가깝습니다.
이것은 좋은 전략이 될 수 있지만, 위험한 전략이기도합니다. 브라질의 이자율은 2009 년에 약 9 %로 하락했다. 그 이후로 위아래로 진행되었습니다.
"결국, 당신을 물기 위해 되돌아 올 수 있습니다."보일이 말했다. "결국 금리차가 높아 가격이 미국에 비해 과장되어 가격이 뒤 바뀌었다."
위장 위험이있는 사람들 만이 접근법을 취해야합니다. 미국 달러가 상승 할 것으로 예상되면서, 미국과 다른 나라들 사이의 금리 차이가 좁혀 질 것이다.
또한 많은 나라들이 경기 침체 이후 경기를 부양하기 위해 금리를 인하 해 미국과 해외 금리의 차이를 덜 매력적으로 만들었습니다. 예를 들어 호주의 기준 금리는 2011 년 4.75 %에서 오늘 2.5 %로 하락했다.
아직도, 비율이 더 높은 장소가 있습니다. 중국의 금리는 6 %, 러시아는 7 %, 터키는 10 %이다.
한 국가의 환율이 현 수준에서 유지 될 수 있다고 믿는다면, 많은 노력을 기울이지 않으면 현명한 수익을 낼 수 있다고 보일 총장은 말했습니다.
4. 저평가 화폐를 구입하십시오.
Jalinoos는 당신이 저평가 된 주식을 살 것 인 것처럼 저평가 된 통화를 살 수 있느냐고 말했다.
가장 먼저 시작해야 할 것은 국가의 경상 수지 적자 (국가 수입과 수출의 차이)를 살펴 보는 것입니다. 적자가 크다면 통화가 경쟁력이 없어져 과대 평가되어 떨어질 것이라고 제시 할 수 있다고 Jalinoos는 말했다.
그는 또한 인플레이션 차이를 봅니다. 한 나라가 다른 나라에 비해 높은 인플레이션을 보일 경우, 더 높은 이자율을 가진 나라는 시간이 지남에 따라 경쟁력을 잃을 것입니다. 그것은 통화에 대한 압박을 가중시키는 경향이있다.
특정 시장 역학은 또한 통화 가치에 영향을 줄 수 있습니다. 호주의 상품 시장이 강세를 나타 냈기 때문에 호주의 통화 가치는 높아지지만 무역 상황은 좋지 않다고 Jalinoos는 말했다.
많은 사람들은 미국 통화가 가장 저평가 된 통화라고 생각합니다. 따라서 다른 통화가 과대 평가됩니다.
그러나 매력적으로 보이는 통화가 있습니다. 자 리노 스는 한국 원화와 멕시코 페소, 인도 루피는 모두 앞으로 몇 개월 동안 가치가 있음을 인정할 수 있다고 말했다.
멕시코는 "일회성 부양책"을 페소에 제공 할 수있는 구조적 변화를 겪고있다. 인도는 "통화 계정 위치가 결코 좋지 않을 것"이라며 총리 선출 이후 통화 가치 상승을 전망했다. 할 수있다. 시장 친화적 인 Narendra Modi가 이길 것으로 예상됩니다.
통화 리스크를 완화하려는 평균 투자자 이건, 환율 변동을 이용하려는보다 정교한 투자자 이건 관계없이 외환 세계는 희소합니다.
이해하기 어려울 수도 있지만 무시할 수없는 내용이기도합니다. 미국에만 투자하지 않는 한 세계의 돈이 어디로 향하는 지주의해야합니다.
Jalinoos는 "투자자들은 전 세계적으로 지향되어 있으며 해외 노출이 그 어느 때보 다 많습니다. "이것은 사람들이이 주제에 더 많은 관심을 가져야 할 필요성을 보장한다."
Forex 헤징에 대해 알아보십시오.
헷지는 단순히 커다란 손실로부터 자신을 보호 할 수있는 방법을 제시합니다. 헤지를 당신의 무역에 대한 보험으로 생각하십시오. 헷징은 예상치 못한 일이 발생했을 때 발생할 수있는 손실량을 줄이는 방법입니다.
간단한 Forex 헤징.
일부 브로커는 직접 헤지 펀드 거래를 허용합니다. 직접 헤징은 통화 쌍을 매매하는 거래를 허용 할 수 있고 동시에 동일한 쌍을 매매하기 위해 거래를 할 수있는 경우입니다.
두 거래가 동시에 진행되는 동안 순이익은 0이지만, 시장에 딱 맞을 때 추가 위험을 초래하지 않으면 서 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.
단순한 외환 위험 회피가 당신을 보호하는 방법은 초기 거래를 종결하지 않고도 초기 거래의 반대 방향을 교환 할 수 있다는 것입니다. 손실에 대한 초기 거래를 종결하고 더 나은 자리에 새로운 거래를 배치하는 것이 더 합리적이라고 주장 할 수 있습니다. 이는 상인 재량의 일부입니다.
상인으로서, 당신은 확실히 초기 거래를 마감하고보다 나은 가격으로 시장에 진입 할 수 있습니다. 헤지 펀드를 사용하는 이점은 시장에서 거래를 유지하고 첫 번째 위치에 대해 시장이 움직일 때 이익을 창출하는 두 번째 거래로 수익을 창출 할 수 있다는 것입니다. 시장이 반전되어 초기 거래에서 유리하게 돌아 간다고 의심되면 헤지 거래를 중지하거나 막을 수 있습니다.
복잡한 헤징.
forex 무역의 복잡한 헤징을위한 많은 방법이있다. 많은 중개인은 거래자가 동일한 계좌에서 직접 위험 회피 포지션을 취하는 것을 허용하지 않으므로 다른 접근 방법이 필요합니다.
여러 통화 쌍.
외환 거래자는 서로 다른 통화 쌍을 사용하여 특정 통화에 대해 헤지 펀드를 만들 수 있습니다.
예를 들어, 당신은 긴 EUR / USD와 짧은 USD / CHF를 갈 수 있습니다. 이 경우 정확한 금액은 아니지만 미화 금액을 헤지 할 수 있습니다. 이 방법으로 헤징하는 유일한 문제는 유로 (EUR)와 스위스 (CHF)의 변동에 노출되어 있다는 것입니다.
즉, 유로가 다른 모든 통화에 대해 강력한 통화가되는 경우 USD / CHF로 반등하지 않는 EUR / USD 변동이있을 수 있습니다. 많은 통화 쌍이 고려되는 복잡한 헤지 (헤지 펀드)를 건설하지 않는 한 일반적으로 위험 회피 방법이 아닙니다.
Forex 옵션.
forex 옵션은 미래에 지정된 가격으로 교환을 수행하기로 동의 한 것입니다. 예를 들어, 1.30에서 EUR / USD를 오랫동안 거래한다고 가정 해보십시오. 그 위치를 보호하기 위하여 당신은 1.29에 forex 파업 선택권을 둔다.
이것이 의미하는 바는 EUR / USD가 옵션에 지정된 시간 내에 1.29로 떨어지면 그 옵션으로 돈을 받는다는 것입니다. 지불 할 금액은 옵션을 살 때의 시장 조건과 옵션의 크기에 따라 다릅니다. 지정된 시간에 EUR / USD가 해당 가격에 도달하지 않으면 옵션의 구매 가격 만 잃게됩니다. 구매 시점의 시장 가격에서 귀하의 옵션을 멀리 할수록 가격이 지정된 시간 내에 맞으면 지불금이 커집니다.
헤지 할 이유.
거래에서 헤징을 사용하려는 주된 이유는 위험을 제한하는 것입니다. 주의 깊게 행하면 헤징이 거래 계획의 더 큰 부분이 될 수 있습니다. 그것은 시장 스윙과 타이밍을 이해하는 경험 많은 거래자 만 사용해야합니다. 충분한 거래 경험이없는 헤징으로 노는 것은 당신의 계좌에 재앙이 될 수 있습니다.
잔액은 세금, 투자 또는 금융 서비스 및 조언을 제공하지 않습니다. 정보는 특정 투자자의 투자 목표, 위험 허용 또는 재무 상황을 고려하지 않고 제시되며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 투자는 원금 손실의 가능성을 포함하여 위험을 수반합니다.
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외환 거래와 관련하여 헤징은 무엇입니까?
통화 거래자가 기존 또는 예상 위치를 외화 환율로 원치 않는 이동으로부터 보호하려는 목적으로 거래를 체결하면 외환 위험 회피를했다고 말할 수 있습니다. 외국 통화 쌍이 긴 상인 인 forex 헤지를 적절히 활용하면 아래쪽 위험으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 짧은 외화 쌍인 상인은 상승 위험을 방어 할 수 있습니다.
소매 외환 거래자를위한 통화 거래를 헤징하는 주요 방법은 다음과 같습니다.
스팟 계약은 본질적으로 소매 외환 거래자가 만드는 통상적 인 유형의 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 정기적 인 스팟 계약은 일반적으로 헤지 그 자체로 사용되기보다는 헤지가 필요하다는 이유입니다.
forex 상인의 위험 노출, 위험 포용력 및 전략의 특혜 분석을 포함하여 forex 헤징 전략은 4 개 부품에서, 개발된다. 이러한 구성 요소는 forex 헤지를 구성합니다.
위험 분석 : 상인은 현재 또는 제안 된 직책에서 자신이 어떤 유형의 위험을 감수하고 있는지 파악해야합니다. 거기에서 상인은이 위험을 헤지하지 않은 상태에서 취할 수있는 영향이 무엇인지 파악하고 현재 외환 시장에서 위험 수준이 높거나 낮은 지 여부를 결정해야합니다.
외환 거래 시장은 위험한 시장이며, 헤지는 상인이 자신이 부담하는 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상인이된다는 것은 돈과 위험 관리입니다. 무기를 헷지하는 것과 같은 또 다른 도구를 사용하는 것은 대단히 유용합니다.
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