후행 중지 전략 forex

Trailing Stop으로 Forex 거래.

많은 상인들이 자명 한 사실에 대해 듣고 귀하의 손실을 줄이고 수익을 실현 시키십시오. & # 39; 그러나이 지혜롭고 참된 방법을 구현하는 데 도움이되는 도구에 익숙하지 않은 경우 후행 중지에 익숙해 져야합니다. 후행 정류장에 대해 들어 본 적이없는 경우 시장과 함께 이동하도록 설정할 수 있다는 점을 제외하고는 정기 중지 주문과 같습니다.

Forex 무역 후행 중지 전략 예 :

예를 들어, EUR / USD로 오랫동안 가고 싶다고 말하면 시장이 궁극적으로 당신에게 불리하게 움직일 때 비상 정지를 설정하십시오.

하루 정도 지나면 거래는 완전히 유리하게 진행되므로 이익을 창출하고 어떤 일이 일어나는지보고 싶습니다. 당신은 긍정적 이윤 영역에서 멈출 수 있고 그것을 후행 중지시킬 수 있습니다. 시장이 계속해서 유리하게 움직인다면 이익금이 증가 할 것입니다. 그것은 시장이 다른 방향으로 돌아와서 당신을 멈추게 할 때까지 계속 될 것입니다.

트레일 링 스톱의 주요 기능은 시장이 개입하면서 개입하고 조정할 필요없이 이익금을 늘리는 것입니다. 트레일 링 스톱 기능을 사용하면 끊임없이 모니터링 할 필요가없는 편안함으로 트렌드를 따라갈 수 있습니다.

트레일 링 스톱을 사용하는 또 다른 좋은 예는 더 긴 용어를 거래하는 것입니다. 시장에서 멀리 떨어진 초기 정류장을 설정하고 개발 만 허용하십시오. 이는 몇 달 및 며칠 동안 수익을 잠그는 느린 거래 시스템에 적합합니다.

나는 장기 목표를 설정하는 것을 선호하며, 또한 후행 중지를 선호한다. 이를 통해 일찍부터 전체 거래를 설정하고 코스를 운영 할 수 있습니다.

외환 시장은 연중 무휴로 운영됩니다. 이것은 모니터하는 데 꽤 많은 시간입니다. 잠이나 깨어있는 수면을 얻는 것보다 거래에 대한 후행 중지를 설정하는 것이 좋습니다.

큰 이점은 잠자는 동안 이익이 증가한다는 것입니다. 시장은 항상 자신이 할 일을하고 거래가 스스로 조정되거나 중단 될 것입니다.

트레일 링 스톱을 사용할 때 조심하십시오.

당신이 일 무역 일 경우, 당신은 후행 정류장을 사용하여 조심해야합니다. forex 시장은 전형적으로 조금 whippy & # 34; 이는 통화 쌍이 그들의 궁극적 인 방향을 움직이기 전에 통화 쌍이 위아래로 순환 할 수 있음을 의미합니다. 가격에 가깝게 긴장을 늦추고 가격이 동요하고 다시 돌아 오면 뒷 정체가 맞을 것입니다. 따라서 신중히 사용해야하는 내용입니다.

정지는 자본을 보호하기위한 것이지만 적극적으로 가격에 가깝게 설정하는 것은 반복해서 중단 된 상태에서 계정을 조금씩 정리하는 경향이 있습니다. 나는 많은 새로운 상인이 그들의 무역이 긍정적 인 경우에만 10 pips 일 때 5 pips의 이익을 얻는 것을 보았다. 이 긴장감은 최악은 아니지만 보통 이들은 현재 거래 가격보다 5 pips 하락할 것입니다. 정지를 설정하는 방법은 실제 외환 거래 방법에 따라 다르지만 움직이는 가격에 너무 가깝게 설정하는 것을 숙지하는 것이 좋습니다.

최신 규정 중 일부는 정류장이 처리되는 방식을 변경했습니다.

포지션 거래는 거래 가격을 평균화하는 거래 유형입니다. 즉, 당신은 구매를하고, 가격은 떨어지고, 당신은 더 많이 살 수 있습니다. 평균 가격은 중간 어딘가에 떨어집니다. 미국의 일부 새로운 규정은 이전에는 사용할 수 없었던 부분적인 수익을 허용하지 않았습니다. 일부 브로커는 정확히 어떻게 처리되는지에 대해서는 의견이 분분하지만, 가장 최근의 거래를 중단하면 브로커는 실제로 가장 오래된 거래에 브로커를 적용 할 것입니다. 가장 최근 거래가 이익을 얻었음에도 불구하고이 사실을 염두에 두지 않으면 실수로 손실을 입을 수 있습니다.

결론적으로 트레일 링 스톱은 매 순간 시장을 보지 않고 자신을 보호 할뿐만 아니라 더 많은 수익을 올릴 수있는 훌륭한 거래 도구입니다.

잔액은 세금, 투자 또는 금융 서비스 및 조언을 제공하지 않습니다. 정보는 특정 투자자의 투자 목표, 위험 관용 또는 재정적 상황을 고려하지 않고 제시되며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 투자는 원금 손실의 가능성을 포함하여 위험을 수반합니다.

후행 중지 - 그들은 당신의 이익을 증가시킬 수 있습니까?

이론적으로 후행 중지는 거래자가 손실을 제한하고 개별 거래의 이익을 잠그는 방법을 제공합니다. 트레일 링 스톱의 기본적인 아이디어는 무역이 이익으로 이동함에 따라 긴 거래 (구매) 거래의 경우에는 정지 수준이 위쪽으로 조정되고, 짧은 거래의 경우에는 정지 수준이 조정된다는 것입니다.

이 방법으로 단점은 정지 레벨로 제한되지만 잠재적으로 무제한입니다. 즉 후행 중지는 이익을 실행하고 손실을 제한 할 수있는 방법입니다.

이 기사에서는 후행 정지가 어떻게 작동하는지 설명합니다. 또한 후행이 위험을 낮추고 수익을 높인다는 일화 적 증거를 테스트합니다. 이것은 두 개의 바닐라 전략에 대한 후방 테스트를 실행하여 수행됩니다.

후행 중지 - 어떻게 작동합니다.

forex 상인에 의해 사용 된 꼬리표 정지의 몇몇 변이가있다. 가장 일반적인 내용이 여기에 설명되어 있습니다.

표준 후행 정지.

표준 트레일 링 스톱을 사용하면 거래자가 활성화 이익 임계 값을 pips로 설정합니다. 임계 값에 도달하면 후행 정지가 시작됩니다. 거래 시스템은 현재 시장 가격의 바로 아래 (또는 그보다 약간 위)에 정지 손실을 배치합니다.

정기 중지 손실과 달리 가격이 새로운 최고치에 도달하고 무역 이익이 증가함에 따라 후행 정류소가 움직일 것입니다. 구매 측면에서 후행 중지는 위쪽으로 이동하여 이익을 증가시킵니다. 반대는 판매 측면에서 마찬가지입니다. 가격이 무역에 반대하는 경우 트레일 링 스톱은 고정 될 것입니다. 정지 수준에 도달하면 이탈이 발생합니다.

위의 다이어그램은 기본 후행 정지 시스템을 보여줍니다.

트레일 링 스톱에서 상인은 또한 트레일 거리를 설정할 필요가 있습니다. 트레일은 현재 시장 가격과 트레일 링 스톱 출구 점 사이의 "거리"입니다. 따라서 예를 들어 10 pips의 흔적이있는 경우 후행 정지는 "킥인 (kick-in)"이후 시장 최고 가격보다 10 피트 낮아질 것입니다.

일부 거래 시스템의 경우 트레일 포인트는 동적으로 또는 고정 된 단위로 (시간 또는 가격 중 하나의 단계 크기로) 이동할 수 있습니다. 역동적 인 후행 정지 기능을 사용하면 모든 가격대에 잠재적으로 이동할 수 있습니다. 점진적 후행 중지에서는 레벨이 미리 설정된 단계 크기만큼 변경되면 레벨 만 변경됩니다.

분명히 고려해야 할 한 가지 점은 동적 후행 정지가 높은 오버 헤드 (빠른 주문 처리량을 처리해야하는 거래 소프트웨어 및 중개인)에 있다는 것입니다. 점진적 후행 중지를 사용하면 가격은 사전 설정된 단계 크기만큼 변경된 후에 만 ​​레벨이 변경됩니다. 시간 기반 증분을 사용하면 레벨이 간격마다 한 번만 변경됩니다.

캡으로 후행 정지.

표준 트레일 링 스톱을 사용하면 수익을 낼 수 있도록 일반적으로 수익 수준을 설정하지 않거나 매우 크게 설정합니다. 이 방법은 거래가 보통 이익을 얻을 때가 아니라 중지 손실이 발생할 때 종료됩니다.

이런 이유로 일부 거래자들은 제한된 후행 중지로 알려진 변형을 선호합니다. "출장 정지"로 인해 취업 레벨도 동적으로 설정됩니다. 모자는 일반적으로 시장 가격보다 약간 위 (반바지는 아래)에 위치합니다. 한도는 특정 기간 (또는 가격 간격) 동안 고정되어 있습니다. 그 시간 간격에 모자 또는 정지가 도달하지 않으면 무역은 열려 있습니다.

분명히 뚜껑과 멈춤 쇠는 각각의 틱마다 조정될 수 없으며 그렇지 않으면 절대 도달하지 않습니다.

이 접근법의 이점은 약간 높은 이익을 가져올 수 있다는 것입니다. 그 이유는 일정 수준의 이익 실현 수준에 도달하기 때문입니다. 상한선이 없으면 무역은 거의 항상 방아쇠 가격 수준의 "아래"로 설정된 방학 손실을 통해서만 종료됩니다.

조건부 후행 중지.

후행 중지를 사용하면 손실을 제한하기 위해 수익의 일부를 "교환"합니다. 후행 중지를 설정하면 시장이 거래 방향으로 더 이상 움직이지 않을 가능성이 항상 있습니다.

이 경우 정지는 현재 수익 수준 또는 그 이하에서 실행됩니다. 시장이 이익의 방향으로 움직이고있을 때 명확히 후행 중지가 가장 효과적입니다. 이런 이유 때문에 일부 거래자는 조건부 후행 중지를 사용하는 것을 선호합니다.

이 방법을 사용하면 후행 중지는 특정 조건이 충족 될 때만 트리거됩니다. 그렇지 않으면 표준 중지 및 이익을 유지합니다. "조건"은 일반적으로 시장 방향을 기반으로합니다. 기세 기반 조건이 가장 일반적입니다. 이들을 사용하여 최소 이익 수준에 도달하고 시장이 이익 방향으로 움직이는 시점에 후행 중지가 활성화됩니다.

예를 들어 기본 조건은 특정 수의 막대에 대한 가격 변경을 기반으로 할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 2 마디 이상으로 최소 + 10 pips 이동하면 후행 중지가 활성화됩니다.

이것이 사용되는 이유는 기세가 거래의 방향에있을 때 정지 수준이 다음 몇 막대 내에서 위쪽으로 이동할 가능성이 높기 때문입니다. 반면에 모멘텀이 거래에 대해 움직인다면 상향 (하향)으로 나아가 더 나은 이익을 얻는 기회를 갖기 전에 트레일 링 스톱이 매우 빨리 타격을받을 가능성이 높아집니다. 이 경우 수익을 즉시 얻는 것이 일반적으로 후행 중지를 적용하는 것보다 가장 좋은 방법입니다.

클라이언트 측과 브로커 측이 중지됩니다.

후미 정지를 사용할 때주의해야 할 점 중 하나는 브로커 측과 클라이언트 측 정지 사이의 차이입니다. 중개인 측 시스템의 경우 후행 중지는 거래 주문의 일부로 관리됩니다. 일단 주문이 내려지고 후행 중지가 설정되면 브로커의 거래 시스템은 거래를 모니터링하고 시장이 움직일 때 그에 따라 중단을 설정합니다.

반대로 클라이언트 측 트레일 링 스톱은 거래자의 소프트웨어에 의해 실행됩니다. 예를 들어 Metatrader는 대부분의 다른 거래 시스템처럼 후행 중지 기능을 가지고 있습니다. 클라이언트 측 정지는 클라이언트 단말기가 열려있는 동안 만 작동하고 브로커 측 정지는 거래 기간 동안 설정됩니다. 이것은 고객 측 중단으로 거래 터미널을 계속 열어 두어야 함을 의미합니다.

테스트 결과를 뒤로합니다.

우리는 두 가지 "바닐라"전략에 따라 트레일 링 스톱 시스템을 테스트했습니다. 첫 번째 트렌드 추종자, 그리고 두 번째 브레이크 아웃 시스템입니다. 테스트는 단기간 (12 개월)과 장기간 (10 년)의 두 가지 기간 동안 실행되었습니다. 사용 된 최대 레버리지는 1 : 1이었으며 스프레드는 2.1 pips로 설정되었습니다. 한 번에 하나의 통화 쌍 (GBP / USD 및 EUR / USD)에서 각각을 테스트하고 4 가지 변형을 사용했습니다.

트레일 링 스톱 없음 - 고정 된 수익 / 중단 손실 포인트 사용 표준 후행 중지 이익 캡이있는 트레일 링 스톱 이익 캡 및 모멘텀 조건의 트레일 링 스톱.

요약하자면, 캡과 컨디션 모두를 추가하면 일반적인 트레일 링 스톱을 단독으로 사용하는 것보다 더 나은 수익을 얻을 수있었습니다. 이것은 약간 높은 drawdown의 비용으로 왔습니다. 12 개월 테스트에서 후행 중지 또는 후행 정지를 사용하는 것보다 모자 및 상태가있는 후행 중지가 더 잘 수행되었습니다. "cap and condition"전략은 2.71 %의 하락으로 12,524 달러의 이익을 달성했습니다.

표준 후행 정지로 총 이익은 2.63 %의 하락과 함께 11,281 달러였다. 고정 비율 수익 / 손실 손실을 사용하면 2.67 %의 수익 감소로 12,191 달러의 이익을 달성했습니다.

더 긴 기간의 실적이 좋지 않습니다.

시간이 오래 걸리는 동안 후행 중지와 수정 된 후행 중지 (모자 및 조건 포함)는 후행 정지를 사용하지 않는 전략을 크게 저해했습니다. 후행 중지를 추가하면 이익을 낼 수 있으며 이로 인해 몇 차례 큰 승리가있었습니다. 표준 꼬리표 정지를위한 가장 유리한 무역은 $ 372.02이었다. 모자와 상태가 가장 수익성이 높은 무역은 402.5 달러였다.

그러나 시간이 지남에 따라이 이익은 무역 (평균) 이익 당 더 낮아짐에 의해 무효화되었습니다. 이것은 후행 정지 시스템이 제한된 손실로 이익의 일부를 "포기"해야하기 때문입니다. 우리는 여러 개의 구성을 테스트했으며 후행 정지 시스템은 항상 더 오랜 기간 동안 더 낮은 수익을 가져 왔습니다.

또한 놀랄만 한 사실은 트레일 링 스톱을 추가해도 드로우 다운이 중요한 수준으로 줄어들지 않았다는 것입니다. 긴 테스트에서 표준 꼬리 끌림은 단지 0.18 %의 감소를 감소 시켰습니다. 그러나 이것은 이익의 22 % 하락을 희생시키면서 나왔습니다. 캡과 조건이있는 트레일 링 스톱은 0.03 %로 약간 감소했지만 이익은 15 % 감소했습니다.

우리는 또한 트렌드 추종자가 자연적인 영토이기 때문에 트레일 링 추종자가 더 잘 작동 할 것으로 예상했습니다. 그러나 결과는 두 가지 전략과 비슷했습니다.

표준 후행 정지 시험.

표준 트레일 링 스톱에서 트레일 포인트는 현재 가격 수준 아래의 특정 거리 (또는 그 위)에 설정되었습니다. 수익이 0.3 %에 도달하자마자 추적 지점이 시작되었습니다. & # 8211; (GBP / USD는 평균 45 pips, EUR / USD는 평균 35 pips). 트레일 포인트는 간격 (5 분 간격)마다 한 번만 조정되었습니다. "비 후행 중지"전략을 사용하여 고정 된 손실 / 이익을 얻었으며이 포인트는 각각 +/- 0.9 % 및 +/- 0.3 %로 설정되었습니다.

이 시스템은 현재 가격 수준보다 낮은 가격 (아래는 반점)을 추가했습니다. 트레일 수준과 캡은 시간 간격 (5 분 막대)마다 한 번만 다시 조정되었습니다. 해당 기간 동안 수익 지점 또는 후행 중지 지점에 도달하면 거래가 종료되었습니다. 이것은 정지 손실에 도달했을 때만 거래가 종료되는 표준 후행 중지 시스템 (위)을 수정합니다.

캡과 컨디션으로 후행 정지.

캡이있는 트레일 링 스톱 (위에서 설명한)은 모멘텀 파라미터를 추가하기 위해 추가로 수정되었습니다. 조건부 후행 정지는 운동량 조건에 도달 한 경우에만 활성화됩니다. 조건은 이전 두 간격 (5 분 막대) 사이의 가격 격차가 트리거 수준보다 컸다는 것입니다 (또는 반바지는 적음). 예를 들어 10 pip 트리거를 사용하면 이전 두 막대 사이에서 최소 10 pips (거래 측면에 따라 위 또는 아래) 이동해야했습니다.

장기간 테스트의 경우 10 년 동안 전략을 실행했습니다. 아래의 결과는 표준 후행 중지 및 수정 된 후행 중지 시스템을 사용하여 달성 한 최고 이익을 요약합니다. 표준 후행 중지로 인해 고정 비율 중단 손실 / 이윤 시스템을 사용하는 것에 비해 이익이 22 % 감소했습니다. 수정 된 트레일 링 스톱 접근법 (마개 및 상태)은 수정되지 않은 전략을 사용하는 것에 비해 이익이 15 % 감소했습니다.

더 긴 테스트에서 표준 및 수정 된 트레일 링 스톱 시스템은 드로우 다운을 중요한 수준으로 감소시키지 않았습니다. 이것은 바닐라 전략에 비해 실행 이익의 누적 효과가 낮았습니다.

후행이 사용 가치가 있습니까?

우리가 테스트에서 찾은 것은 다음과 같습니다 :

대문자를 사용하는 후행 중지는 표준 후행 중지 시스템보다 우수합니다. "조건"을 추가하면 두 시스템의 성능이 향상되었습니다. 두 개의 트레일 링 스톱 변경의 성능 향상은 약간 더 높은 드로우 다운을 희생시키면서 발생합니다. 그러나 큰 이익 차이를 감안할 때 트레이드 오프는 가치가있는 것으로 보입니다. 단기간에 (1 년 이하) 역행 정지를 사용하여 모자를 가진 후행 정지는 고정 비율 정지 손실 / 이익 시스템을 능가했습니다. 더 긴 기간 테스트에서 모든 트레일 링 스톱 시스템은 고정 비율 스톱 손실 / 이윤 시스템을 크게 언더 퍼폼했습니다. 우리가 관찰 한 이윤 감소는 15 %에서 최대 30 %까지였습니다. 더 긴 기간 (10 년 테스트) 동안 트레일 링 스톱 시스템은 드로우 다운을 중요한 수준으로 감소시키지 않았습니다.

트레일 링 스톱에 대해 알아야 할 핵심 포인트는 "최소한의 이익으로 잠그는 것"은 항상 각 거래의 이익을 약간 줄이는 것입니다.

후행 중지로 이익을 실행하면 몇 가지 큰 승리 확률이 높아진다는 것은 사실입니다. 그러나 장기적으로 각 거래에서 낮은 이윤율이 중요해진다. 이 누적 효과는 고주파수 거래 전략에서 가장 두드러집니다.

그래서 사용 가치가 후행 중지입니까? 분명히 후행 정류장에서 더 잘 작동하는 다른 전략이있을 수 있습니다. 예를 들어 후행 중지로 인해 거래가 훨씬 더 오래 열리게되어 거래 비용이 낮아질 수 있습니다. 이것은 여기에서 테스트되지 않았습니다. 또한 거래자의 임의 입력이 가능한 수동 거래에 사용하는 경우도있을 수 있습니다.

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정지 손실이없는 거래는 위험한 것처럼 들릴 수 있습니다. 등산하는 것 같아요. 외환 주문 유형을 최대한 활용하는 방법.

주문은 종종 거래의 실제 비즈니스에 대한 측면 쇼 이상으로 간주됩니다. 그러나 범위. 위험에 가치 : Forex 위험을 계산하는 방법.

이 위험을 관리하기 위해 잠재적 손실을 추정하기위한 간단한 추측이 필요합니다. 대부분의 트렌드 라인 전략이 실패하는 이유.

추세는 모두 타이밍에 관한 것입니다. 시간을내어 잠재적으로 시장에서 강력한 움직임을 포착 할 수 있습니다. 일 거래 볼륨 브레이크 아웃.

이 전략은 볼륨이 급격히 증가하는 경우 EURUSD에서 브레이크 아웃을 감지하여 작동합니다. 보통. Engulfing 촛대 무역 & # 8211; 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

당신은 engulfing 전략을 선언하는 웹상에 무수한 기사가 있음을 확신 할 수 있습니다. Keltner 채널 탈주 전략.

Keltner 채널을 거래하는 고전적인 방법은 가격이 위 또는 아래로 떨어지면서 시장에 진입하는 것입니다.

한 개 이상의 브로커 또는 자동화 된 Trailing Stops에 한도를 제공하는 플랫폼의 이름을 지정할 수 있습니까?

Tankz 많은 선생님, 이것은 참으로 위대한 기사입니다. 여전히 도움이 필요합니다. & # 8230; - 사용법을 변경하면 fx & # 8230;.pls에서 새로운 것이됩니다.

이것은 계몽적입니다. 탁월한 연구. 나는 미리 정의 된 take-profit 레벨 (이득의 %로 간주 됨)을 사용하여 종료되는 시스템과 지표를 사용하여 미리 정의 된 조건에서 종료되는 시스템의 장점을 고려할 때 얼마 전에 비슷한 생각을했습니다. t / p는 이익을 짧게하지만 삭감을 줄인다. 사용하는 지시자는 더 큰 retracements를 허용한다. 심리적으로 나는 t / p 수준을 사용하는 것을 선호하지만 그것은 합리적이지 않을 수 있습니다.

단기간의 테스팅은 아마도 불충분하며 장기간의 역사적 백 테트 (backtest)를하는 법을 배워야합니다.

우수하고 잘 제시된 기사, 스티브. 필자는 fx에 익숙하지 않았으며 이익을 얻지 못한 후행 스톱은 멘토를 완수하는 것으로 보였으 며 손실을 줄이고 이윤을 남길 수있었습니다.

그러나 실제로는 변덕스러운 시장에서 조기에 중단되지 말아야 할 예술 형식을 제안하십시오.

그러나이 기사는 저에게 적시입니다. 몇 일 동안 내 컴퓨터에 연결할 수없는 경우를 대비하여, 나의 거래를 관리하고 종료하기 위해 나는 편지를 쓰고 있습니다. 저는 다른 삶에서 전문적인 소프트웨어 프로그래머입니다. 그래서 이것은 상대적으로 간단합니다. 나는 NY 위기 전과 같이 거래를 마감 할뿐만 아니라 S / L 설정을 변경하는 위험 및 수익성 기준을 가지고 놀고 있습니다.

큰 거래는 개별 거래에 대해 별도의 규칙을 가질 수있는 능력입니다. 그래서 저는 작은 룰셋 (& # 8221; 주문 설명을 사용하여 EA 설정을 무효화합니다. 그러나 그것은 모두 by-by-by입니다. 위대하고시기 적절한 기사 주셔서 감사합니다.

스티브 감사합니다! 이 게시물은 내가 그 꼬리표를 따라 모두가 그들이 깨진 것만은 아니라고 생각한 것을 확인해줍니다. 나는 처음부터 바로 사용법을 배운 사람들 중의 한 사람이었으며 손실을 통제 할 수있는 좋은 방법이라고 생각합니다. 나는 실제로 중개업자가 그들을 사용하도록 권장 받았다. 그러나 시행 착오와 약간의 시험에서 나는 그들이 내 수익을 위해 많은 것을하지 않고 있지만 실제로 더 큰 공산권을 만들었을 거래를 자제하고 있음을 발견했다. 그들을 사용하지만 그들을 과용하지 말고 내 충고입니다.

TS CAP의 mq4 파일을 나에게 줄 수 있습니까?

어떤 ... 후행 정지를위한 전문가 코드 또는 코드? :>

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배우기.

Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.

트레일 링 스톱 / 스톱 로스 콤보가 트레이드 성공에 이릅니다.

온라인 중개인은 투자자를 막대한 손실로부터 보호하기 위해 고안된 다양한 유형의 주문을 제공합니다. 가장 일반적으로 사용되는 순서는 정지 손실이지만 다른 유형의 순서 인 후행 중지를 고려해야합니다. 후행 중지가 활성 거래자를위한 견고한 도구가되는 이유를 알아보십시오.

정지 손실.

쇠퇴하는 주식의 손실량을 제한하는 가장 일반적으로 사용되는 방법 중 하나는 중개인과 함께 손절매 주문을하는 것입니다. 이 주문을 사용하면 상인은 흡수하려는 최대 손실을 기준으로 값을 수정합니다. 마지막 가격이이 가격 이하로 떨어지면 스톱 로스가 시장 질서로 바뀌어 방아쇠를 당길 것입니다. 일단 가격이 정지 수준 아래로 떨어지면 현재 시장 가격으로 포지션이 마감되며 더 이상의 손실은 없습니다.

트레일 링 스탑과 정기적 인 스톱 로스는 주식 가격이 당신에게 움직이기 시작하는 경우 자본의 보호를 동등하게 제공하기 때문에 비슷하게 보입니다. 그러나 그것이 유사점이 끝나는 곳입니다.

트레일 링 스톱은 고정 된 스톱 손실보다 더 유연하다는 점에서 분명한 이점을 제공합니다. 가격이 떨어지면 상인이 자본을 보호 할 수 있기 때문에 매력적인 대안이다. 그러나 가격이 상승하자마자 후행 기능이 시작되어 결국 자본 위험을 줄이면서 궁극적으로 이익을 보호 할 수있게됩니다.

트레일 링 스톱을 더 잘 이해하려면 트레일 링 값이 5 %의 고정 비율 또는 35 센트의 고정 스프레드 중 하나임을 고려하십시오. 어느 쪽이든, 트레일 링 스톱은 미리 정한 양만큼 하루의 최고치를 따릅니다. 중요한 부분은 한 번 설정하면 되돌릴 수 없으며 마지막 가격이 후행 중지 값보다 낮아지면 중지 손실이 발생한다는 것입니다.

유사점과 차이점.

"stop"이라는 단어가 주문서에 나타날 때마다 상인이 브로커에게 자신의 거래 계좌에 대한 위험을 최소화하도록 요청하고 있음을 알 것입니다.

정기적 인 손절매 손실은 고정 된 가치를 지니고 상인이 수동으로 재조정 할 수 있지만, 종가 상승 가격 행동에 따라 후행 정지는 자동적으로 가격 움직임을 비 춥니 다. 이 유형의 후행 명령은 자유롭게 상인이 두 개 이상의 열린 자세를 지켜 볼 수있게합니다.

일정 기간에 걸쳐 후행 중지는 가격이 새로운 최고치에 도달 할 때 손실을 최소화하는 것에서 이익을 보호하는 것으로 이동하여 자체 조정할 것입니다.

혜택.

후행 중지의 가장 큰 특징 중 하나는 귀하가 취할 이익의 양을 제한하지 않고 잃을 의사가있는 금액을 지정할 수 있다는 것입니다. 또한 종전의 손절매 주문을 지원하는 주식, 옵션 및 선물 거래소에서 후행 정지를 사용할 수 있습니다.

후행 정지의 작동.

후행 중지 = $ 10.05 설정시 마지막 가격.

후행 금액 = 20 센트.

즉각적인 효과적인 중지 손실 값 = $ 9.85.

시장 가격이 10.97 달러로 오르면 후행 가격도 10.77 달러로 상승합니다. 마지막 가격이 10.90 달러로 떨어지면 정지 가치는 10.77 달러로 그대로 유지됩니다. 이번 가격이 이번에는 10.76 달러로 떨어지면 스톱 레벨에 돌입하여 즉시 시장 질서를 유발할 것입니다. 주문은 $ 10.76의 최종 가격에 따라 제출됩니다. 당시 입찰 가격이 $ 10.75라고 가정하면이 시점과 가격으로 포지션이 마감됩니다. 순이익은 주당 75 센트를 수수료보다 적게 듭니다.

임시 가격 하락시에는 후행 중지를 재설정하지 않는 것이 중요합니다. 그렇게한다면, 귀하의 효과적인 정지 손실은 당신이 협상 한 것보다 더 낮아질 수 있습니다. 같은 토큰으로, 주식이 새로운 고점에 올랐을 때 차트에 정점을 보게되면 트레일 링 스톱 손실을 유발하는 것이 좋습니다.

위의 샘플 재고를 다시 한 번 살펴보십시오. 마지막 가격이 $ 10.80에 도달하면, 경고 거래자는 그의 후행 중지를 20 센트에서 11 센트로 강화할 것입니다. 이로써 주식 가격 움직임에 유연성을 부여하는 동시에 실질적인 철수가 이루어지기 전에 중단 조치가 취해 지도록 보장합니다.

좋은 활성 상인은 언제나 시장에서 판매 주문을 제출하여 언제든지 포지션을 마감 할 수있는 옵션을 유지합니다. 자신이 설정 한 트레일 링 스톱을 취소하거나 짧은 거래에서 자신을 찾을 수 있습니다. 그리고 예, 후행 정류장은 짧은 포지션에서도 똑같이 잘 작동합니다.

두 세계의 최고.

트레일 링 스탑과 전통적인 스톱 로스의 이점을 극대화하는 가장 좋은 방법 중 하나는 이들을 결합하는 것입니다. 예, 둘 다 사용할 수 있지만 처음에는 후행 정지가 정상적인 정지 손실보다 더 깊어야합니다. 또한 상인은 포트폴리오의 최대 위험 허용치를 항상 계산 한 다음 그에 따라 주요 손실을 설정하는 것이 중요합니다.

이 개념의 예로는 정지 손실을 2 %로 설정하고 후행 정지를 2.5 %로 설정하는 것입니다. 가격이 올라감에 따라 후행 정지가 고정 된 정지 손실을 초과하게되어 중복되거나 쓸모 없게됩니다. 추가 가격 상승은 각각의 상승 가격 틱에 대한 잠재적 손실을 최소화하는 것을 의미합니다. 처음에 주식은 비틀 거리는 값에 약간의 유연성을 부여 받았기 때문에 일정 수준의지지를 얻을 수있었습니다. 이렇게하면 게임의 초기 단계에서 주식의 가격 움직임을 추적 할 수 있고 주식이지지와 모멘텀을 발견하면 가격 변동을 허용 할 수 있습니다. 후행 정지가 그것을 능가 할 때 원래의 정지 손실을 취소하십시오.

추가 된 보호 기능은 트레일 링 스톱이 위로 움직이는 것입니다. 시장 시간 동안, 트레일 링 기능은 정지 지점의 트리거 포인트를 지속적으로 재 계산합니다. 기본적으로 가격이 변하지 않는다면 어느 쪽도 멈추지 않을 것입니다.

활성 거래에서 트레일 링 스톱 사용.

가격 변동과 특정 주식의 변동성으로 인해 특히 하루 중 첫 시간 동안 후행 중지를 사용하는 것은 약간 까다 롭습니다. 물론, 빠르게 움직이는이 주식은 가장 짧은 시간에 가장 많은 돈을 창출 할 것이고 일반적으로 활발한 상인들이 즐기기를 좋아하는 주식입니다.

[후행 중지는 거래시 위험 보상 비율을 제어하는 ​​한 가지 방법 일뿐입니다. Investopedia의 Technical Analysis Course에서는 위험을 제어하고 수익을 극대화하기 위해 이러한 전략과 많은 다른 방법을 사용하는 방법을 보여줍니다.]

구매 가격 = $ 90.13.

주식의 수 = 600.

Stop Loss = $ 89.70.

첫 번째 후행 정지 = 49 센트.

두 번째 후행 정지 = 40 센트.

세 번째 후행 정지 = 25 센트.

주식은 이동 평균의 강한 선에 의해 결정되는 것에 따라 꾸준한 uptrend에 있었다. 모든 주식은 ".00"로 끝나는 가격과 ".50"으로 강하게 저항하지는 않는 것으로 보입니다. 마치 상인들이 다음 달러 수준으로 끌어들이는 것을 꺼리는 것처럼 보입니다.

우리의 견본은 스톡 Z로, $ 89.170의 정지 손실과 49 센트의 초기 후행 정지로 90.13 달러에 구입되었습니다. 마지막 가격이 $ 90.21에 도달했을 때, 정지 정지는 후행 정지가 취소됨에 따라 취소되었습니다. 마지막 가격이 90.54 달러에 이르자 최악의 시나리오에서 손익분기 점을 확보하기 위해 후행 중지를 40 센트로 강화했습니다.

가격이 92 달러로 꾸준히 상승했기 때문에 그만큼 긴장감을 줄여야했다. 마지막 가격이 $ 91.97에 도달했을 때, 후행 정지는 40 센트에서 25 센트로 강화되었습니다. 소규모 채권단의 가격은 91.48 달러로 하락했으며 모든 주식은 평균 91.70 달러에 팔렸습니다. 수수료 후 순이익 : 942 달러, 즉 1.74 %.

이 딥에서 회복 된 주식은 새로운 재진입 포인트로 계속 높아졌지만 활발한 거래를 위해 목표와 목표를 세우고이를 유지하는 것이 중요합니다. 대부분의 거래자들은 이것이 좋은 플레이라는 것에 동의 할 것입니다!

작동하게 만들기.

이 거래를 활성 거래로 설정하려면 특정 주식에 대한 정상 가격 변동을 수용 할 수있는 트레일 값을 설정하고 진정한 가격 하락을 포착하십시오. 이것은 적극적으로 거래하기 전에 하루나 이틀 동안 주식을 연구하는 것을 의미합니다.

다음으로 거래를해야합니다. 더 구체적으로는 아날로그 시계를보고 긴 팔이 1시에서 1시 사이를 가리킬 때의 각도를 기록하십시오. 오후 2시. - 이것을 당신의 가이드로 사용하고 싶습니다. 이제 좋아하는 이동 평균이이 각도에서 안정적으로 유지되면 초기 후행 정지 손실을 유지하십시오. 이동 평균이 2PM 미만으로 떨어지는 방향으로 바뀌면 그림 1과 같이 후미 정지 확산을 강화해야합니다.

무역 우세

이 전략의 장점은 거래에서 감정을 제거하는 것입니다. 평온하고 집중적이며 차트에 표시되는 정보를 기반으로 결정을 내릴 수있을 때 가치를 설정하는 것이 중요합니다. 또한 자신을 추측하지 마십시오. 트레일 링 스톱 (Trailing Stops)이 마술을 부릴 수 있도록 잘 준비되어 있습니다.

거래자 위험.

시장 제작자는 브로커와의 거래에서 발생하는 모든 손해액 손실을 충분히 인식하고 있으며, 가격에서 채찍을 강요하여 자신을 포지션에서 빠져 나와 가격을 다시 정상 가격으로 되돌릴 수 있습니다. 주식을 원하면 언제든지 다시 살 수 있습니다.

트레일 링 스톱 (trailing stop)의 경우, 지원을 얻는 초기 재고 단계에서 너무 세게 설정할 가능성이 있습니다. 이 경우 결과는 동일합니다. 일시적 가격 인하로 중단 될 것이며 상인들은 그들이 잃어 버렸다고 믿는 이익보다 더 큰 충격을받을 것입니다. 이것은 상인들이 완전히 피해야하는 하나의 심리적 게임입니다.

최선의 방법은 변동성이 큰 주식은 목표 주가로 한도액을 제한하는 것은 물론 실제 손절매로 더 잘 관리된다는 것을 이해하는 것입니다. 온라인 브로커가 커미션을 얻게하십시오 - 직접 시장 주문을하는 것보다 훨씬 빠릅니다.

결론.

트레일 링 스톱을 사용할 때 몇 가지 위험 요소가 있지만, 스톱 로스와 결합하여 포트폴리오 가치를 보호 할 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 이것은 정확히 당신이 원하는 것입니다 - 귀하의 이익을 잠그고 파산 할 수있는 방법이 없습니다!

LEARN FOREX : 트레일 링 스톱을 효과적으로 사용하는 방법.

Walker England, 무역 강사에 의해.

새로운 상인에게 나타나는 반복되는 문제 중 하나는 열린 포지션을 종료하는 데 어려움이 있다는 것입니다. 이것은 놀라운 일이 아니며, 상인이 일단 개방되면 거래를 종료하기위한 전략을 개발하는 것을 잊는 경향이있는 완벽한 진입을 계획하는 것에 중점을 둡니다. 무역을 종료 할시기를 아는 것은 모든 거래 계획에 필수적이며 종종 Forex 거래 세계의 전문가들과 새로운 거래자를 구분 짓는 점에서 불행합니다. 이를 염두에두고 오늘 우리는 후행 중지를 사용하여 열린 포지션을 효과적으로 관리하는 방법을 검토 할 것입니다.

첫째, 고정 된 트레일 링 스톱은 포지션이 움직 인 후에 특정한 양의 피스를 앞으로 옮길 수 있도록 고안된 진보 된 엔트리 주문이라는 것을 아는 것이 중요합니다. 전통적으로 고정 된 트레일 링 스톱 (trailingaly fixed trailing stop)은 동향적인 시장 전략과 연계하여 확장 된 움직임으로 이익을 잠그는 데 사용됩니다. 오늘 우리는 아래 그림과 같은 EURJPY 8HR 차트의 샘플 거래를 살펴보고 후행 정지가 우리에게 유리하게 작용할 수 있는지 검토합니다. 아래 차트는 EURJPY를 103.27에 팔기위한 우리의 초기 진입을 묘사합니다. 처음에는 우리의 위험을 감당하기 위해 150 pips의 정지가 104.77에 있었고 고정 된 트레일은 150으로 설정되었습니다.

FXCM의 Marketscope / Trading Station으로 만들었습니다.

위의 차트는 EURJPY가 계획대로 움직일 경우 어떤 일이 발생할 것인지를 보여줍니다. 우리의 흔적이 150으로 설정 되었기 때문에 이것은 우리 무역이 150 pips를 유리하게 움직이면 우리의 정지는 동일한 금액을 갱신 할 것임을 의미합니다. 이 예에서 우리의 첫 번째 흔적은 우리의 정류장을 103.27로 업데이트 할 것이고, 효과적으로 깰 수있는 위치로 나아갈 것입니다. 여기에서 거래가 선별 된 금액만큼 움직일 때마다 후행 중지가 계속 수익을 잠 그게됩니다.

디자인을 통한 후행 중지가 우리의 거래를 종결 짓기 위해 지정되었음을 기억하는 것이 중요합니다. 어떤 시점에서든 무역은 우리의 입장에 반하여 지정된 중지 지점에서의 입장을 마감 할 수 있습니다. 위의 예에서 즉시 이러한 현상이 발생하면 150 pip 손실로 인해 해당 위치가 닫힙니다. 그러나 후행 중지의 혜택을 사용할 때 우리는 추세가 우리에게 유리하게 움직이면서 이익을 잠그는 것을 계속할 수 있습니다.

Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

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